AZIN11 Anuncia Distribuição de R$2,45/cota
Será realizada uma distribuição adicional de rendimentos no valor de R$ 1,00/cota, além dos R$ 1,45/cota que já haviam sido divulgados
O FIP-IE AZ Quest Infra-Yield II (AZIN11) comunicou o rendimento adicional referente à maio de R$ 1,00, além dos R$ 1,45 que já haviam sido divulgados, totalizando uma distribuição de R$ 2,45 e equivalente a um dividend yield mensal de 2,39%.
A distribuição de abril também foi de R$ 2,45 por cota, equivalente ao dividend yield mensal de 2,41%.
Conforme último relatório mensal do fundo de abril (Veja aqui), o retorno do FIP-IE alcançou 298% do CDI levando em conta a valorização da cota e rendimentos mensais desde o início da negociação do fundo na B3 em 15/01/2024. Ainda de acordo com o relatório, 85% da carteira está alocada em 9 ativos alvo, distribuídos em setores como Energia, Transporte e Telecom. A carteira é composta por 7 debêntures, notas comerciais e ações preferenciais resgatáveis.
Atualmente a segunda emissão de cotas do FIP-IE está em andamento no montante total de R$ 194,5 milhões (Veja aqui). Conforme o material publicitário, o Pipeline indicativo da oferta é composto por 7 Debêntures nos setores de Energia e Telecom.
O AZIN11 é um Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE) restrito a investidores qualificados e listado na B3, que investe em instrumentos de dívida no setor de infraestrutura, oferecendo rendimentos mensais e valorização das cotas a médio e longo prazo. Para pessoas físicas, o fundo é isento de imposto de renda sobre rendimentos e ganhos de capital. Sua estratégia inclui alocação em diversos segmentos do setor, investimentos em dívidas institucionais, originação e estruturação próprias, diversificação do portfólio e hedge de CDI.