Desde o seu lançamento na B3, o Clave Índices de Preços (CLIN11) distribuiu um total de R$9,159 por cota, representando uma rentabilidade de 12,98% ao ano. O FII passou a compor o IFIX na última atualização do índice.

Em junho, mesmo com a desvalorização de -1,04% no IFIX, os fundos de CRIs que compõem o índice apresentaram uma valorização média de 0,44% no período. 

Focado em financiar a compra de imóveis, antecipar recebíveis imobiliários e oferecer crédito corporativo, o CLIN11 tem suas operações com maior ênfase na região Sudeste, abrangendo os setores residencial, logístico e comercial.

A próxima distribuição de dividendo referente a junho ocorrerá no dia 15/07/2024, no valor de R$1,00/cota, representando uma rentabilidade mensal de 1,05%. 

O portfólio atual do fundo abrange seis segmentos: residencial alto padrão, residencial de média renda, programa Minha Casa Minha Vida, escritórios, logística e shoppings. Em junho, 98% do patrimônio líquido estava alocado em 27 operações, com maior participação nos setores residencial (53%), corporativo imobiliário (9%) e varejo (9%). Destaca-se que 80% da carteira é indexada ao IPCA e 14% ao CDI, com uma duration média de 3,3 anos.

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