O HSI Ativos Financeiros (HSAF11) anunciou que recebeu um montante de R$ 42.045.554,54 referente à recompra facultativa total de créditos cedidos pela empresa devedora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) de cinco séries emitidas pela Virgo Companhia de Securitização.

Segundo o comunicado, a operação, conhecida como "Pré-Pagamento", impactará positivamente o fundo em quatro aspectos principais: lucro, diversificação do portfólio, ajuste às taxas de juros atuais e incremento no patrimônio líquido.

A recompra gerou um lucro de R$ 2.125.168,51, equivalente a R$ 0,84 por cota. Esse valor será incorporado ao resultado caixa do fundo e refletirá na distribuição de dividendos para os cotistas no mês de dezembro.

A operação representava a maior posição do HSAF11, correspondendo a 17,2% do patrimônio líquido com base nos dados de 29 de novembro de 2024. Com a liquidação dos CRIs, a gestora pretende redistribuir os recursos para novas operações, ampliando a diversificação da carteira.

Originalmente estruturada em um cenário de juros baixos, a operação agora se beneficia do atual ambiente de taxas reais elevadas. Conforme o fato relevante, a gestora planeja alocar os recursos em operações que ofereçam spreads mais atrativos, aproveitando o cenário macroeconômico favorável.

A recompra dos CRIs, antes precificados em R$ 36.739.226,66, resultará em um impacto adicional de R$ 3.181.159,37 no patrimônio líquido do fundo, equivalente a R$ 1,26 por cota. Esse ajuste reflete o ganho obtido na operação.