O Fundo Imobiliário Manatí Hedge Fund (MANA11) comunicou a distribuição de R$ 0,11 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,16% sobre o fechamento da cota de abril, com pagamento em 22 de maio para detentores de cotas em 30 de abril.

O rendimento referente à abril manteve o mesmo valor de distribuição que o referente à março, ambos de R$ 0,11 e com um yield mensal de 1,16%.

O MANA11, fundo multiestratégia hedge fund e administrado pelo banco daycoval, possui atualmente 6.263 cotistas.

O valor patrimonial do MANA11 – referente aos ativos presentes na carteira do fundo – é de R$ 206,2 milhões. Já o valor de mercado – relativo às cotas negociadas na B3 – é de R$ 201,4 milhões.

Conforme o último relatório gerencial divulgado pelo fundo e referente à março, o FII estava com 93,6% do Patrimônio Líquido alocado em ativos-alvo. Desses, 73,7% estavam em CRIs e 19,9% em FIIs.