O BTG Pactual, administrador do Fundo Imobiliário FOF Integral Brei (IBFF11), divulgou comunicado nesta terça-feira (23) em que confirma o dia 26 de agosto como a data do pagamento aos cotistas da amortização parcial do fundo no valor de R$ 55,00 após a suspensão da negociação na B3 no último dia 17.

O valor corresponde ao preço mínimo histórico de negociação das cotas do fundo no mercado secundário de bolsa.

A liquidação do IBFF11 foi decidida em assembleia gera extraordinária de cotistas solicitada por um investidor institucional representativo do fundo – com mais de 5% das cotas – no final de julho.

De acordo com o comunicado, o pagamento do valor remanescente relativo à liquidação com o tratamento fiscal será possível após os cotistas registrarem e comprovarem o custo médio unitário de aquisição por meio da plataforma 'Portal do Investidor' dentro do período de 24 de agosto a 8 de setembro.

Ainda segundo o BTG Pactual, a declaração do custo médio por meio do portal pode ser acessada no manual de custo médio.

“A administradora ressalta que, ao informar o custo médio, o cotista deve abater o montante de R$ 55,00 referente ao valor por cota parcialmente amortizado. Caso a administradora não receba o custo médio através do portal, o cotista terá o custo de aquisição de suas cotas considerado como equivalente à menor cotação histórica, isto é, o valor de R$ 55,00 por cota”.

Os cotistas que ainda não têm acesso ao portal podem fazer solicitação pelo campo 'Primeiro acesso?' disponível na tela inicial. A administradora também disponibilizou um manual sobre o primeiro acesso na plataforma.