O Fundo Imobiliário Caixa Agências (CXAG11) informou que os imóveis do fundo foram avaliados a mercado - valor justo – a um valor 4,5% superior aos laudos feitos para a oferta inicial e 22,1% acima do valor contábil atual dos imóveis.

De acordo como comunicado divulgado pela RB Capital e a Oliveira Trust, gestora e administradora do fundo, houve aumento no valor patrimonial da cota do fundo em cerca de 12,1% a partir de 30 de junho com base no mês de maio.

O levantamento considera as obrigações assumidas com o locatário em relação a intervenções e benfeitorias nos imóveis.

A avaliação dos ativos - que estavam sendo marcados a custo - foi feita pela empresa Colliers.

O CXAG11 tem, no momento,12.073 cotistas. O valor de mercado – relativo às cotas negociadas na B3 – é de R$ 157,6 milhões e o valor patrimonial – referente aos ativos na carteira do fundo – é de R$ 214,1 milhões.

A próxima distribuição do FII será em 18 de julho no valor de R$ 0,85 por cota, referente a junho e equivalente a um dividend yield de 1,2%.